近日，跨國公司外匯資金集中運營管理改革試點工作在北京率先啟動。中國中化集團公司作為首批獲得試點資格的企業(yè)，目前已成功辦理了首筆境外資金入境業(yè)務，并運用該筆資金完成境內貿易融資、對外付匯等全流程業(yè)務試點。這標志著中化集團在建設全球一體化資金集中管理體系方面取得了重大進展。

在此次外匯改革試點中，跨國公司可通過境內外匯專用賬戶歸集境外成員單位的外匯資金，通過有限額管理的資金通道實現(xiàn)資本項下境內外資金的雙向流通，還可以通過境內外匯集中賬戶為境內成員單位辦理集中收付匯等業(yè)務。
 
        中化集團此次參與試點工作，有利于公司充分利用境內境外兩個市場、兩種資源，在全球范圍內獲取較低成本資金，從而進行統(tǒng)籌配置；同時也有利于公司在境內、境外兩個資金池之間建立雙向通道，實施境內外資金一體化調配，從而提升資金使用效率與風險防控能力，為公司全球化戰(zhàn)略的持續(xù)推進提供了有力保障。

作者：郁紅